债券基金的理想替代，近一年涨了10.21%，最大回撤-1.58%的量化套利基金！

近年来债券基金收益呈现下行趋势，尤其2024年债券市场表现不佳，投资者开始寻求稳健型替代品。量化套利基金因其低回撤量化套利策略和稳健收益特征，成为债券基金理想替代。某头部私募量化基金公司开发的量化套利产品，凭借技术优势实现连续四年正收益，净值创历史新高，近一年涨幅达10.21%，最大回撤仅-1.58%。
套利策略通过捕捉市场定价偏差套利机会获利，主要分为无风险套利、统计套利等类型。统计套利策略包括跨期套利、跨品种套利等，结合人工智能技术提升操作效率。数据显示，截至2024年5月9日，量化套利基金年内收益3.99%，远超中证综合债指数的0.71%，且长期收益与债券牛市阶段表现相当。
从风险收益比看，量化套利基金在债券基金收益下行背景下优势显著。其净值走势不仅稳定，且抗波动能力突出，最大回撤控制在-3%以内，为追求稳健收益的投资者提供了新选择。